ExtratoPorto Seguro FI Referenciado DI II
Características
10/02/2012
| Fundos | Valores |
|---|---|
| Cota (R$) | R$ 128,8840174 |
| Patrimônio Líquido(R$) |
R$ 505.605.349,59 |
| PL Médio de 12 meses |
R$ 462.379.175,00 |
| Rentabilidade no Ano | 1,16% |
| Rentabilidade nos Últimos 12 meses | 10,55% |
Documentos Relacionados
Prospecto | Regulamento|
Histórico de Cotas|Lâmina
Objetivo
Visa propiciar aos participantes do Fundo a valorização de seu patrimônio por meio de investimentos em ativos de renda fixa (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos) e que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (CDI).
Público alvo
O Fundo tem como público alvo os investidores pessoas físicas e jurídicas que buscam acompanhar a variação do CDI.
Política de investimento
A carteira do Fundo deverá estar aplicada em ativos financeiros e/ ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais. Para atingir seus objetivos o Fundo deverá possuir no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados direta, ou sintetizados via derivativos ao seu principal fator de risco. "
| Características | |
|---|---|
| Criação do Fundo | 03/11/2005 |
| Investimento Inicial mínimo | R$ 20.000,00 |
| Mínimo para movimentação | R$ 500,00 |
| Saldo mínimo | R$ 500,00 |
| Taxa de Administração | 0,50% |
| Taxa de Performance | Isento |
| Disponibilidade dos Recursos Aplicados | Até 15h D+0 |
| Conversão de Cota para Aplicação | Até 15h D+0 |
| Conversão de Cota para Resgate | Até 15h D+0 |
| Disponibilidade dos Recursos Resgatados | Até 15h D+0 |
| Liquidez | Diária |
| Administrador | Intrag |
| Gestor | Porto Seguro Investimentos |
| Custodiante | Itaú Unibanco |
| Auditoria Externa | PriceWaterHouseCoopers |
| Código Anbid | 229881 |
| Classificação Anbid | Referenciado DI |
| CNPJ | 03.233.070/0001-88 |
Tributação sobre os rendimentos
Até 6 meses: 22,5%
De 6 a 12 meses: 20%
De 12 a 24 meses: 17,5%
Acima de 24 meses: 15%
A incidência de IOF é decrescente para os resgates efetuados até o 29º dia da aplicação.